Unternehmensanalyse Robertet SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.8 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Nachteile
- Der Preis (900 $) ist höher als die faire Bewertung (440.32 $)
- Die Dividenden (2.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.8%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.86 % auf 33.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Robertet SA | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6.8% | 0.4% |
| 90 Tage | 0% | -48.4% | 4% |
| 1 Jahr | 3.1% | -41.8% | 25.2% |
RBTEF vs Sektor: Robertet SA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 44.88 % übertroffen.
RBTEF vs Markt: Robertet SA hat sich im vergangenen Jahr um -22.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RBTEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RBTEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0592 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (900 $) ist höher als der faire Preis (440.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (900 $) ist 51.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.58) ist höher als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.85) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.86 % auf 33.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 421.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.89 % unter dem Branchendurchschnitt '9.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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