Unternehmensanalyse QS Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (500 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Nachteile
- Der Preis (0.18 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1168 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 183.33 % auf 1623.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| QS Energy, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 106.3% | -2.5% | -8.5% |
| 90 Tage | 106.3% | -1.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | 500% | -26.6% | -2.2% |
QSEP vs Sektor: QS Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 526.62 % übertroffen.
QSEP vs Markt: QS Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 502.25 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: QSEP war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: QSEP mit einer wöchentlichen Volatilität von 9.62 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.18 $) ist höher als der faire Preis (0.1168 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.18 $) ist 35.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-23.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1457.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1457.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1623.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 183.33 % auf 1623.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -111.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
