Unternehmensanalyse QBE Insurance Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.89 $) liegt unter dem fairen Preis (16.29 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| QBE Insurance Group Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -1.1% | -4.6% |
| 90 Tage | 13.9% | -43.3% | -7.9% |
| 1 Jahr | 16.7% | 12.8% | 4.6% |
QBIEY vs Sektor: QBE Insurance Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 3.95 % übertroffen.
QBIEY vs Markt: QBE Insurance Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: QBIEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: QBIEY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.89 $) ist niedriger als der faire Preis (16.29 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (13.89 $) liegt geringfügig um 17.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.23) ist höher als das der gesamten Branche (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.73 % auf 6.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 162.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.89 % unter dem Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
