Unternehmensanalyse Pexip Holding ASA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (88.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8916 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.32 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.75 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7682 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.18%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.5065%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pexip Holding ASA | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.9% | 2.8% |
| 90 Tage | 7.1% | -38% | 2.7% |
| 1 Jahr | 88.6% | -32.9% | 26% |
PXPHF vs Sektor: Pexip Holding ASA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 121.53 % übertroffen.
PXPHF vs Markt: Pexip Holding ASA hat im vergangenen Jahr den Markt um 62.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: PXPHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PXPHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.7 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.75 $) ist höher als der faire Preis (0.7682 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.75 $) ist 72.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1256) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1256) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-24.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-24.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.5065%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.5065%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3828 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3828 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8916%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.32 % auf 0.8916 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -232.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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