Unternehmensanalyse Paradox Interactive AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.13 $) liegt unter dem fairen Preis (19.18 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.33 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (2.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Paradox Interactive AB (publ) | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -0.5% | 2.7% |
| 90 Tage | 2% | -1.7% | -4.5% |
| 1 Jahr | 7.3% | -10.3% | 10% |
PRXXF vs Sektor: Paradox Interactive AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 17.6 % übertroffen.
PRXXF vs Markt: Paradox Interactive AB (publ) hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.71 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PRXXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRXXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1408 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.13 $) ist niedriger als der faire Preis (19.18 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (19.13 $) liegt geringfügig um 0.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.44) ist höher als das des gesamten Sektors (5.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.83) ist höher als der der gesamten Branche (4.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.73) ist höher als das der gesamten Branche (9.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-35.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.33 % auf 1.83 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.08 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.08 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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