Unternehmensanalyse Pernod Ricard SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.82 $) liegt unter dem fairen Preis (41.68 $)
Nachteile
- Die Dividenden (3.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.03 % auf 32.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.77%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | 5.8% | -8.1% | 6.1% |
| 1 Jahr | -14.5% | 1.5% | 31.4% |
PRNDY vs Sektor: Pernod Ricard SA hat im vergangenen Jahr um -15.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
PRNDY vs Markt: Pernod Ricard SA hat sich im vergangenen Jahr um -45.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRNDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRNDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.278 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.82 $) ist niedriger als der faire Preis (41.68 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.82 $) ist 44.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4256) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4256) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.579) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.579) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.2887 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-28.79 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.2887 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-28.79 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-8.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.03 % auf 32.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 814.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.58 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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