Unternehmensanalyse The Navigator Company, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.19 $) liegt unter dem fairen Preis (4.4 $)
- Die Dividenden (22.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.63 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.14 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Navigator Company, S.A. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -12.8% | -13.4% | 7.7% |
| 1 Jahr | 1% | 2.1% | 30.6% |
POELF vs Sektor: The Navigator Company, S.A. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -1.1 %.
POELF vs Markt: The Navigator Company, S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -29.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: POELF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POELF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0199 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.19 $) ist niedriger als der faire Preis (4.4 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.19 $) liegt geringfügig um 5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist höher als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.63 % auf 23.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 216.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 22.74 % höher als der Branchendurchschnitt '11.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 22.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 22.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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