Unternehmensanalyse Trigon Metals Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.16 $) liegt unter dem fairen Preis (0.1718 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5434 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 130 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=381.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.77%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Trigon Metals Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -9.6% | -2.2% |
| 90 Tage | -71.5% | -10% | -3.7% |
| 1 Jahr | 27.4% | -8.1% | 13.4% |
PNTZF vs Sektor: Trigon Metals Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 35.51 % übertroffen.
PNTZF vs Markt: Trigon Metals Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.04 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: PNTZF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: PNTZF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5271 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.16 $) ist niedriger als der faire Preis (0.1718 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.16 $) liegt geringfügig um 7.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-22.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-22.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (167.08) ist höher als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (167.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 67.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (67.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (381.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (381.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-46.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-46.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5434%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 130 % auf 0.5434 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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