Unternehmensanalyse Playmates Toys Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (14.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.23%).
Nachteile
- Der Preis (0.125 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0985 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2735 % auf 1.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Playmates Toys Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | 0.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -6% | -1.8% | 4.1% |
| 1 Jahr | -4.8% | 15.9% | 25.9% |
PMTYF vs Sektor: Playmates Toys Limited hat im vergangenen Jahr um -20.71 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
PMTYF vs Markt: Playmates Toys Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PMTYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PMTYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0927 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.125 $) ist höher als der faire Preis (0.0985 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.125 $) ist 21.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.071) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.071) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5815) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5815) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2735 % auf 1.29 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 70.49 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.3 % höher als der Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.1%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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