Unternehmensanalyse Pro Medicus Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.4464 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (144.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.7838 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (63.7 $) ist höher als die faire Bewertung (6.87 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pro Medicus Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -6.2% | 0.4% |
| 90 Tage | 31.7% | 8.5% | 1.3% |
| 1 Jahr | 144% | 13.4% | 24.8% |
PMCUF vs Sektor: Pro Medicus Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 130.66 % übertroffen.
PMCUF vs Markt: Pro Medicus Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 119.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: PMCUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PMCUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.77 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.7 $) ist höher als der faire Preis (6.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (63.7 $) ist 89.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (180.83) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (180.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.32) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (92.7) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (92.7) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (123.33) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (123.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (69.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (69.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7838%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.73 % auf 0.7838 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.4464 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4464 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4464 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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