Unternehmensanalyse Pilbara Minerals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.87 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.09 $) ist höher als die faire Bewertung (0.9291 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-59.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pilbara Minerals Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -0.1% | 0.5% |
| 90 Tage | -26.4% | -7.8% | -6.7% |
| 1 Jahr | -59.9% | -8.1% | 9.4% |
PILBF vs Sektor: Pilbara Minerals Limited hat im vergangenen Jahr um -51.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
PILBF vs Markt: Pilbara Minerals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -69.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PILBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PILBF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.09 $) ist höher als der faire Preis (0.9291 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.09 $) ist 14.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.36).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist höher als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -52.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-52.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-54.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.87 % auf 12.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 323.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (163.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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