Unternehmensanalyse Pine Cliff Energy Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (13.53 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.87 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.57 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2519 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pine Cliff Energy Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -4.3% | -1.1% |
| 90 Tage | -10.4% | -12.2% | -1.5% |
| 1 Jahr | -33.3% | -27.2% | 17.1% |
PIFYF vs Sektor: Pine Cliff Energy Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
PIFYF vs Markt: Pine Cliff Energy Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -50.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PIFYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PIFYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.641 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.57 $) ist höher als der faire Preis (0.2519 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.57 $) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.15) ist höher als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.87) ist höher als das des gesamten Sektors (1.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.57).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.87 % auf 12.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 869.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.53 % höher als der Branchendurchschnitt '6.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (504.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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