Unternehmensanalyse Philip Morris CR a.s.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (652.32 $) liegt unter dem fairen Preis (1201.02 $)
- Die Dividenden (7.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.06%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0415 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Philip Morris CR a.s. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | 6.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | -2% | 0% | 6.9% |
PHPMF vs Sektor: Philip Morris CR a.s. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -2.09 %.
PHPMF vs Markt: Philip Morris CR a.s. hat sich im vergangenen Jahr um -8.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PHPMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PHPMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0394 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (652.32 $) ist niedriger als der faire Preis (1201.02 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (652.32 $) ist 84.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.16 % auf 2.1 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.99 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.73 % höher als der Branchendurchschnitt '4.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (107.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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