Unternehmensanalyse Pennon Group Plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.6 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.07 %).
Nachteile
- Der Preis (5.53 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2493 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.32 % auf 63.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.8311%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pennon Group Plc | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -24% | -3.2% |
| 90 Tage | -23.6% | 0% | -7.4% |
| 1 Jahr | -34.9% | -11.1% | 9.7% |
PEGRF vs Sektor: Pennon Group Plc hat im vergangenen Jahr um -23.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
PEGRF vs Markt: Pennon Group Plc hat sich im vergangenen Jahr um -44.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PEGRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEGRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6705 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.53 $) ist höher als der faire Preis (0.2493 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.53 $) ist 95.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21962.76) ist höher als das des gesamten Sektors (19.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21962.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.54) ist höher als das der gesamten Branche (13.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-74.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.8311%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.8311%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.1664 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.1664 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.32 % auf 63.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -41769.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.6 % höher als der Branchendurchschnitt '6.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (111700%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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