Unternehmensanalyse Pardee Resources Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (251 $) liegt unter dem fairen Preis (315.35 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.32 %).
Nachteile
- Die Dividenden (3.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.53%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pardee Resources Company | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | 1.4% | -2.7% |
| 90 Tage | 2.7% | -9.4% | -0.7% |
| 1 Jahr | 23% | -25.3% | 17.1% |
PDER vs Sektor: Pardee Resources Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 48.28 % übertroffen.
PDER vs Markt: Pardee Resources Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: PDER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PDER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4416 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (251 $) ist niedriger als der faire Preis (315.35 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (251 $) ist 25.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.08) ist höher als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 171.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (171.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.76 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 27.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.02 % unter dem Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.23%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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