Unternehmensanalyse Panasonic Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.61 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (9.36 $) ist höher als die faire Bewertung (6.59 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.25%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Panasonic Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.8% | -0.1% |
| 90 Tage | 0% | -35.2% | 6.5% |
| 1 Jahr | 2% | -35.3% | 25% |
PCRFY vs Sektor: Panasonic Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 37.28 % übertroffen.
PCRFY vs Markt: Panasonic Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -23.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PCRFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCRFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0377 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.36 $) ist höher als der faire Preis (6.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.36 $) ist 29.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7059) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7059) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3193) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3193) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.61 % auf 15.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 478.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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