Unternehmensanalyse PetroChina Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.08 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.74 %).
Nachteile
- Der Preis (0.98 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7231 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3395 % auf 11.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PetroChina Company Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.5% | -27.7% | 0.4% |
| 90 Tage | -4.1% | -8.2% | 4% |
| 1 Jahr | 17.3% | -15.7% | 25.2% |
PCCYF vs Sektor: PetroChina Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 33.03 % übertroffen.
PCCYF vs Markt: PetroChina Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PCCYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCCYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3325 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.98 $) ist höher als der faire Preis (0.7231 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.98 $) ist 26.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0717) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0717) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3057) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3057) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.78 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.78 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (179.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8244 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8244 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3395 % auf 11.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1412.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.68 % höher als der Branchendurchschnitt '6.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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