Unternehmensanalyse PetroChina Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.75 $) liegt unter dem fairen Preis (0.8704 $)
- Die Dividenden (7.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.17 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.42 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.44 % auf 11.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PetroChina Company Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -2.4% | 1.9% |
| 90 Tage | 1.7% | -10.8% | -4.6% |
| 1 Jahr | -7.6% | -26.4% | 10.2% |
PCCYF vs Sektor: PetroChina Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 18.78 % übertroffen.
PCCYF vs Markt: PetroChina Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PCCYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCCYF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1468 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.75 $) ist niedriger als der faire Preis (0.8704 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.75 $) liegt geringfügig um 16.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0717) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0717) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3057) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3057) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8244 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8244 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.44 % auf 11.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1412.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.68 % höher als der Branchendurchschnitt '6.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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