Unternehmensanalyse PCCW Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 56.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.04 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (5.61 $) ist höher als die faire Bewertung (1.01 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PCCW Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13% | -5.9% | -1.4% |
| 90 Tage | 6.2% | 2.7% | 0.7% |
| 1 Jahr | 12.1% | -18.4% | 22.3% |
PCCWY vs Sektor: PCCW Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 30.54 % übertroffen.
PCCWY vs Markt: PCCW Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PCCWY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PCCWY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2336 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.61 $) ist höher als der faire Preis (1.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.61 $) ist 82 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (710.19) ist höher als das des gesamten Sektors (58.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (710.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (84.66) ist höher als das des gesamten Sektors (3.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (84.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.89) ist höher als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.26) ist höher als das der gesamten Branche (7.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.4981 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.4981 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.04 % auf 56.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -11356.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.3 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (791.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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