Unternehmensanalyse ProSiebenSat.1 Media SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.72 $) liegt unter dem fairen Preis (1.85 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.82 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.7447%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0756 % auf 39.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | 17.1% | 0.4% |
| 90 Tage | 34.7% | -0.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -5% | -11.8% | 9% |
PBSFY vs Sektor: ProSiebenSat.1 Media SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 6.81 % übertroffen.
PBSFY vs Markt: ProSiebenSat.1 Media SE hat sich im vergangenen Jahr um -13.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PBSFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PBSFY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0963 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.72 $) ist niedriger als der faire Preis (1.85 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.72 $) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2257) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2257) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0837) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0837) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist höher als das der gesamten Branche (9.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-35.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0756 % auf 39.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1708.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7447 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7447 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7447 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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