Unternehmensanalyse ProSiebenSat.1 Media SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.23 %).
Nachteile
- Der Preis (1.96 $) ist höher als die faire Bewertung (1.66 $)
- Die Dividenden (0.7149%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.31%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0773 % auf 39.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -2.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -14% | -3.8% | 7.7% |
| 1 Jahr | 12.7% | -22.2% | 30.6% |
PBSFY vs Sektor: ProSiebenSat.1 Media SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 34.9 % übertroffen.
PBSFY vs Markt: ProSiebenSat.1 Media SE hat sich im vergangenen Jahr um -17.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PBSFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PBSFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2438 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.96 $) ist höher als der faire Preis (1.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.96 $) ist 15.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.62) ist höher als das des gesamten Sektors (52.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2257) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2257) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0837) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0837) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.84 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.84 %) übersteigt die Rendite des Sektors (1.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0773 % auf 39.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1708.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7149 % unter dem Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7149 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7149 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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