Unternehmensanalyse Pets at Home Group Plc
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (3.78 $) ist höher als die faire Bewertung (2.22 $)
- Die Dividenden (5.87%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.7 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pets at Home Group Plc | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0% | -2.6% |
| 90 Tage | -22.4% | -14.3% | 3.5% |
| 1 Jahr | -25.7% | -7.9% | 23.3% |
PAHGF vs Sektor: Pets at Home Group Plc hat im vergangenen Jahr um -17.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
PAHGF vs Markt: Pets at Home Group Plc hat sich im vergangenen Jahr um -49.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PAHGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAHGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4942 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.78 $) ist höher als der faire Preis (2.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.78 $) ist 41.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8251) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8251) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.31) ist höher als das der gesamten Branche (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.7 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 57.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.87 % unter dem Branchendurchschnitt '12.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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