Unternehmensanalyse Össur hf.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.5 $) ist höher als die faire Bewertung (1.57 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Össur hf. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -42.4% | 0.4% |
| 90 Tage | 12.6% | -32.8% | 4% |
| 1 Jahr | 10.8% | -32.9% | 25.2% |
OSSFF vs Sektor: Össur hf. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 43.7 % übertroffen.
OSSFF vs Markt: Össur hf. hat sich im vergangenen Jahr um -14.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OSSFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OSSFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2069 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.5 $) ist höher als der faire Preis (1.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.5 $) ist 65.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.42) ist höher als das der gesamten Branche (10.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.78 % auf 25.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 608.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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