Unternehmensanalyse Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.8637 $) liegt unter dem fairen Preis (2.13 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.1 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-49.07 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -5.7% | -2% |
| 90 Tage | -20.9% | -49.6% | 4.3% |
| 1 Jahr | -52% | -49.1% | 24.9% |
OPMXF vs Sektor: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -2.96 %.
OPMXF vs Markt: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -76.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OPMXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OPMXF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.8637 $) ist niedriger als der faire Preis (2.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.8637 $) ist 146.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (177.26) ist höher als das des gesamten Sektors (42.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (177.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.35) ist höher als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4063 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4063 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.95 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.95%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.1 % auf 20.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4973.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (497.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
