Unternehmensanalyse OMV Aktiengesellschaft
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.57 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11.98 $) ist höher als die faire Bewertung (11.68 $)
- Die Dividenden (4.72%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.66%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| OMV Aktiengesellschaft | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -4% | -2.1% |
| 90 Tage | 22.7% | -8.7% | -7.6% |
| 1 Jahr | 6.3% | -24.4% | 8.6% |
OMVKY vs Sektor: OMV Aktiengesellschaft hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 30.74 % übertroffen.
OMVKY vs Markt: OMV Aktiengesellschaft hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.28 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: OMVKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OMVKY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1212 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.98 $) ist höher als der faire Preis (11.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.98 $) ist 2.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.141) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.141) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0818) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0818) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.57).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.57 % auf 14.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 498.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.72 % unter dem Branchendurchschnitt '6.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (112.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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