Unternehmensanalyse Oriental Land Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.84 $) liegt unter dem fairen Preis (77.03 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.6%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.31 % auf 15.42 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -1.9% | -3.9% |
| 90 Tage | -4.9% | -0.2% | -6% |
| 1 Jahr | -36% | 12.1% | 5.2% |
OLCLY vs Sektor: Oriental Land Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -48.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
OLCLY vs Markt: Oriental Land Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -41.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OLCLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OLCLY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6926 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.84 $) ist niedriger als der faire Preis (77.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.84 $) ist 269.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.85) ist höher als das des gesamten Sektors (46.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.48) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.55) ist höher als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (42.06) ist höher als das der gesamten Branche (28.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (42.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.31 % auf 15.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 173.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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