OTC: OIBZQ - Oi S.A.

Rentabilität für sechs Monate: -77.99%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Communication Services

Unternehmensanalyse Oi S.A.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1150 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.76 %).

Nachteile

  • Der Preis (1 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7367 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.45 % auf 101.2 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.97%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Oi S.A. Communication Services Index
7 Tage 100% -1.6% -4.6%
90 Tage 566.7% -5.9% -7.9%
1 Jahr 1150% -16.8% 4.6%

OIBZQ vs Sektor: Oi S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 1166.76 % übertroffen.

OIBZQ vs Markt: Oi S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1145.43 % übertroffen.

Sehr volatiler Preis: OIBZQ war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.

Lange Zeit: OIBZQ mit einer wöchentlichen Volatilität von 22.12 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 0.018

3.2. Einnahmen

EPS -9.12
ROE 19.88%
ROA -20.79%
ROIC 0%
Ebitda margin -16.9%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1 $) ist höher als der faire Preis (0.7367 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1 $) ist 26.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.32).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0064) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0064) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.018) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.018) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.69).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.17 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.17 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.98 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.97%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-20.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.01 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-20.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (101.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.45 % auf 101.2 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -486.78 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Oi S.A.

9.3. Kommentare