Unternehmensanalyse Oi S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.01 $) liegt unter dem fairen Preis (4.52 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2006900 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (398.22%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.14 % auf 101.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oi S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 Tage | 501650% | 1.4% | 9.4% |
| 1 Jahr | 2006900% | 20.7% | 32.4% |
OIBRQ vs Sektor: Oi S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 2006879.32 % übertroffen.
OIBRQ vs Markt: Oi S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2006867.55 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: OIBRQ war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: OIBRQ mit einer wöchentlichen Volatilität von 38594.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.01 $) ist niedriger als der faire Preis (4.52 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.01 $) liegt geringfügig um 12.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.4E-5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.4E-5) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.000179) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.000179) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-20.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-20.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (101.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.14 % auf 101.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -486.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.14 % unter dem Branchendurchschnitt '398.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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