Unternehmensanalyse Organto Foods Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (152.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 65.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.1082 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0666 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-403.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Organto Foods Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 29.8% | -3.5% | -8.5% |
| 90 Tage | 425% | 8.6% | -13.9% |
| 1 Jahr | 152.4% | 2% | -2.2% |
OGOFF vs Sektor: Organto Foods Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 150.43 % übertroffen.
OGOFF vs Markt: Organto Foods Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 154.65 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: OGOFF war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: OGOFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.93 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1082 $) ist höher als der faire Preis (0.0666 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.1082 $) ist 38.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-13.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-13.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-403.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-403.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-56.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-56.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 65.38 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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