Unternehmensanalyse VERBUND AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.88 $) liegt unter dem fairen Preis (30.12 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.04 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.93%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.87%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.2 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VERBUND AG | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8% | -9.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -19.5% | -26% | 4.1% |
| 1 Jahr | -19.4% | -18.2% | 25% |
OEZVY vs Sektor: VERBUND AG hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Utilities“ um -1.18 %.
OEZVY vs Markt: VERBUND AG hat sich im vergangenen Jahr um -44.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OEZVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OEZVY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3727 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.88 $) ist niedriger als der faire Preis (30.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.88 $) ist 89.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist höher als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 73.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (6.3 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (73.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (6.3 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (724.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.04 % auf 12.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 96.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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