Unternehmensanalyse VERBUND AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14 $) liegt unter dem fairen Preis (28.37 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.98 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.8%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VERBUND AG | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | -22.7% | -2.7% |
| 90 Tage | -6.5% | 0% | -4.8% |
| 1 Jahr | -8% | -9.9% | 6.8% |
OEZVY vs Sektor: VERBUND AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 1.84 % übertroffen.
OEZVY vs Markt: VERBUND AG hat sich im vergangenen Jahr um -14.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OEZVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OEZVY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1541 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14 $) ist niedriger als der faire Preis (28.37 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14 $) ist 102.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist höher als das des gesamten Sektors (1.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 69.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (69.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.98 % auf 12.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 96.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
