Unternehmensanalyse Olympus Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Nachteile
- Der Preis (17.24 $) ist höher als die faire Bewertung (14.4 $)
- Die Dividenden (0.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.46 % auf 38.38 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Olympus Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 0.2% | 0.7% |
| 90 Tage | -1.7% | -7.3% | 2.6% |
| 1 Jahr | -9.1% | -7.4% | 25.8% |
OCPNY vs Sektor: Olympus Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -1.74 %.
OCPNY vs Markt: Olympus Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -34.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OCPNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OCPNY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1759 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.24 $) ist höher als der faire Preis (14.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.24 $) ist 16.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.66) ist höher als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.46 % auf 38.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 307.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.58 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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