Unternehmensanalyse Ocado Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.03 $) liegt unter dem fairen Preis (10.06 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.08%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-46.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.77 % auf 34.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ocado Group plc | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | 2.9% | -3.6% |
| 90 Tage | -23.5% | -42.7% | -8.5% |
| 1 Jahr | -48.9% | -46.9% | 6.9% |
OCDDY vs Sektor: Ocado Group plc hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -2.02 %.
OCDDY vs Markt: Ocado Group plc hat sich im vergangenen Jahr um -55.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OCDDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OCDDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9412 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.03 $) ist niedriger als der faire Preis (10.06 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.03 $) ist 66.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.23) ist höher als das des gesamten Sektors (2.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (243.95) ist höher als das der gesamten Branche (11.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (243.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 70.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (70.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.77 % auf 34.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -482.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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