Unternehmensanalyse Osisko Mining Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.51 $) liegt unter dem fairen Preis (3.84 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (75.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5423 % auf 10.23 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Osisko Mining Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -0.3% | -45.4% | 1.5% |
| 1 Jahr | 75.9% | -38% | 21.2% |
OBNNF vs Sektor: Osisko Mining Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 113.9 % übertroffen.
OBNNF vs Markt: Osisko Mining Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: OBNNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OBNNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.51 $) ist niedriger als der faire Preis (3.84 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.51 $) liegt geringfügig um 9.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-36.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-36.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -245.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-245.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5423 % auf 10.23 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 55.98 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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