Unternehmensanalyse NEXTDC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.06 $) liegt unter dem fairen Preis (10.29 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.39 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NEXTDC Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.2% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | -9.2% | -13.9% |
| 1 Jahr | 13.4% | -14.5% | -2.2% |
NXDCF vs Sektor: NEXTDC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 27.9 % übertroffen.
NXDCF vs Markt: NEXTDC Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: NXDCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NXDCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2568 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.06 $) ist niedriger als der faire Preis (10.29 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.06 $) liegt geringfügig um 2.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (388.47) ist höher als das des gesamten Sektors (69.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (388.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.5) ist höher als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34) ist höher als das der gesamten Branche (20.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6503 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6503 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.39 % auf 27.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4928.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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