Unternehmensanalyse NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.43 $) liegt unter dem fairen Preis (3.52 $)
- Die Dividenden (10.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.34 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.43 % auf 51.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -8.2% | -1.2% |
| 90 Tage | -6.7% | -8.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | 12.3% | -2.3% | 16.9% |
NWHUF vs Sektor: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 14.67 % übertroffen.
NWHUF vs Markt: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.57 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: NWHUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NWHUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2372 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.43 $) ist niedriger als der faire Preis (3.52 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.43 $) liegt geringfügig um 2.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3004) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3004) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.43 % auf 51.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1486.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.43 % höher als der Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (124.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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