Unternehmensanalyse Nexteer Automotive Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.57 %).
Nachteile
- Der Preis (0.672 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1175 $)
- Die Dividenden (2.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.81 % auf 1.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.29%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nexteer Automotive Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.2% | -2.1% |
| 90 Tage | 72.3% | -13.6% | -7.6% |
| 1 Jahr | 15.9% | -14.6% | 8.6% |
NTXVF vs Sektor: Nexteer Automotive Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 30.43 % übertroffen.
NTXVF vs Markt: Nexteer Automotive Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.28 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: NTXVF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: NTXVF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.305 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.672 $) ist höher als der faire Preis (0.1175 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.672 $) ist 82.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.36).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7266) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7266) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3464) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3464) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.29%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.81 % auf 1.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 172.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.5 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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