Unternehmensanalyse Nippon Telegraph and Telephone Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.26 $) liegt unter dem fairen Preis (41.87 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.35%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.84 % auf 36.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 2% | 1.7% |
| 90 Tage | -0.7% | 2.3% | 4.6% |
| 1 Jahr | -23.5% | -18.4% | 24.9% |
NTTYY vs Sektor: Nippon Telegraph and Telephone Corporation hat im vergangenen Jahr um -5.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
NTTYY vs Markt: Nippon Telegraph and Telephone Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -48.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTTYY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTTYY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4515 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.26 $) ist niedriger als der faire Preis (41.87 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (24.26 $) ist 72.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (305.15) ist höher als das des gesamten Sektors (58.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (305.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.84) ist höher als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.19) ist höher als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (107.01) ist höher als das der gesamten Branche (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (107.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.84 % auf 36.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 837.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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