Unternehmensanalyse Neste Oyj
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (4.73 $) ist höher als die faire Bewertung (1.21 $)
- Die Dividenden (5.79%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.66%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-64.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-26.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.22 % auf 33.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Neste Oyj | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | 3% | -3.6% |
| 90 Tage | -28.4% | -11.3% | -8.5% |
| 1 Jahr | -64.9% | -26.6% | 6.9% |
NTOIY vs Sektor: Neste Oyj hat im vergangenen Jahr um -38.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
NTOIY vs Markt: Neste Oyj hat sich im vergangenen Jahr um -71.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTOIY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTOIY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.25 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.73 $) ist höher als der faire Preis (1.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.73 $) ist 74.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6227) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6227) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2238) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2238) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (204.92) ist höher als das der gesamten Branche (20.57).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (204.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6325 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6325 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.25%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.22 % auf 33.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -5412.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.79 % unter dem Branchendurchschnitt '6.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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