Unternehmensanalyse Nintendo Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.5 $) liegt unter dem fairen Preis (62.18 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.83%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.61%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0025 % auf 0.1946 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 00:25 Nintendo to announce new console by March 2025, company says
2.3. Markteffizienz
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 2.6% | -0.1% |
| 90 Tage | 9.5% | 2.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | 8.5% | -18.3% | 25% |
NTDOF vs Sektor: Nintendo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 26.78 % übertroffen.
NTDOF vs Markt: Nintendo Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -16.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NTDOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTDOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.163 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.5 $) ist niedriger als der faire Preis (62.18 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (59.5 $) liegt geringfügig um 4.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.77) ist höher als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.94) ist höher als das der gesamten Branche (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1946%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0025 % auf 0.1946 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.83 % unter dem Branchendurchschnitt '3.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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