Unternehmensanalyse Nintendo Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.76 %).
Nachteile
- Der Preis (74.51 $) ist höher als die faire Bewertung (68.4 $)
- Die Dividenden (2.83%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0025 % auf 0.1946 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 00:25 Nintendo to announce new console by March 2025, company says
2.3. Markteffizienz
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | -1.6% | -2.2% |
| 90 Tage | 27.2% | -5.9% | -4.3% |
| 1 Jahr | 36.5% | -16.8% | 7.4% |
NTDOF vs Sektor: Nintendo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 53.23 % übertroffen.
NTDOF vs Markt: Nintendo Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: NTDOF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTDOF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (74.51 $) ist höher als der faire Preis (68.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (74.51 $) ist 8.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.78) ist höher als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.97) ist höher als das der gesamten Branche (9.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (13.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1946%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0025 % auf 0.1946 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.83 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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