Unternehmensanalyse Nordea Bank Abp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12 $) liegt unter dem fairen Preis (14.65 $)
- Die Dividenden (8.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.42 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nordea Bank Abp | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -3.1% | 0.4% |
| 90 Tage | -9.1% | 0.5% | 4% |
| 1 Jahr | -12.5% | -49.5% | 25.2% |
NRDBY vs Sektor: Nordea Bank Abp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 37.05 % übertroffen.
NRDBY vs Markt: Nordea Bank Abp hat sich im vergangenen Jahr um -37.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NRDBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NRDBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2402 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12 $) ist niedriger als der faire Preis (14.65 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12 $) ist 22.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1007) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1007) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.28) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8438 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8438 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.19 % auf 32.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3815.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.8 % höher als der Branchendurchschnitt '8.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 8.8 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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