Unternehmensanalyse NSK Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.22 $) liegt unter dem fairen Preis (17.82 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.38%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1716 % auf 26.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NSK Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 6.7% | 0.6% |
| 90 Tage | -21% | -0.3% | 1.7% |
| 1 Jahr | -22.8% | 17.6% | 23% |
NPSKY vs Sektor: NSK Ltd. hat im vergangenen Jahr um -40.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
NPSKY vs Markt: NSK Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -45.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NPSKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NPSKY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.438 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.22 $) ist niedriger als der faire Preis (17.82 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.22 $) ist 74.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (99.81) ist höher als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (99.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6718 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6718 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1716 % auf 26.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4029.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (176.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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