Unternehmensanalyse Nel ASA
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.274 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0695 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.68 % auf 4.12 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.719%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nel ASA | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -5.6% | 0.6% |
| 90 Tage | 8.7% | 8.4% | -4.3% |
| 1 Jahr | -39.1% | 3.7% | 9.3% |
NLLSF vs Sektor: Nel ASA hat im vergangenen Jahr um -42.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
NLLSF vs Markt: Nel ASA hat sich im vergangenen Jahr um -48.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NLLSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLLSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7521 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.274 $) ist höher als der faire Preis (0.0695 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.274 $) ist 74.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9018) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9018) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist höher als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-367.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-367.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.719%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.719%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5672 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5672 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-27.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-27.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.68 % auf 4.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -106.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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