Unternehmensanalyse Nel ASA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.528 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5414 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.9 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0213 % auf 0.7037 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nel ASA | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 69.2% | -0.5% | 0.9% |
| 90 Tage | 4.3% | -37.4% | 9.4% |
| 1 Jahr | -22.4% | -33.9% | 32.4% |
NLLSF vs Sektor: Nel ASA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 11.55 % übertroffen.
NLLSF vs Markt: Nel ASA hat sich im vergangenen Jahr um -54.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NLLSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLLSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4299 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.528 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5414 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.528 $) liegt geringfügig um 2.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1685) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1685) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.38) ist höher als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.94).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (5.06 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (5.06 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9782 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9782 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-27.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-27.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7037%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0213 % auf 0.7037 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -71.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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