OTC: NJDCY - Nidec Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -24.17%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Nidec Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (10.08 $) liegt unter dem fairen Preis (16.36 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.07 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 5.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.5 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.36%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Nidec Corporation Industrials Index
7 Tage -5.8% -5.7% -0.2%
90 Tage -13.1% -49.6% 5.5%
1 Jahr -9.7% -49.1% 27.2%

NJDCY vs Sektor: Nidec Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 39.34 % übertroffen.

NJDCY vs Markt: Nidec Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -36.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: NJDCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: NJDCY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1871 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 6.55
P/S: 0.3498

3.2. Einnahmen

EPS 109.11
ROE 8.37%
ROA 4.15%
ROIC 4.14%
Ebitda margin 15.18%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.08 $) ist niedriger als der faire Preis (16.36 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.08 $) ist 62.3 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.81).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4923) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4923) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3498) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3498) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.04).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.81 % gewachsen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (178.86 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (2.81 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (178.86 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.06 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (4.14%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (5.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.5 % auf 5.87 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 148.41 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.36 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Nidec Corporation

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