Unternehmensanalyse Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.02 $) liegt unter dem fairen Preis (12.76 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.6492 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=159.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.03%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.3% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -11.7% | 12% |
| 1 Jahr | 0% | 0.8% | 32.4% |
NILSY vs Sektor: Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -0.7784 %.
NILSY vs Markt: Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel hat sich im vergangenen Jahr um -32.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NILSY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NILSY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.02 $) ist niedriger als der faire Preis (12.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.02 $) ist 322.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0011) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0011) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000766) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000766) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.00039) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.00039) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1369.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1369.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (159.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (159.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (43.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (43.73 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (47.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (47.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6492%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.19 % auf 0.6492 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.93 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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