Unternehmensanalyse Nickel Mines Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.15 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.05 %).
Nachteile
- Der Preis (0.497 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4159 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5511 % auf 20.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nickel Mines Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -3% | -2.8% |
| 90 Tage | -9.2% | -4% | -2.9% |
| 1 Jahr | 5.7% | -5% | 15.5% |
NICMF vs Sektor: Nickel Mines Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 10.79 % übertroffen.
NICMF vs Markt: Nickel Mines Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NICMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NICMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1105 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.497 $) ist höher als der faire Preis (0.4159 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.497 $) ist 16.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5158) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5158) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7974) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7974) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5511 % auf 20.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 694.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.31 % höher als der Branchendurchschnitt '9.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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