Unternehmensanalyse Norsk Hydro ASA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.55 $) liegt unter dem fairen Preis (11.91 $)
Nachteile
- Die Dividenden (8.62%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.32 % auf 16.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Norsk Hydro ASA | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 4.5% | -2.5% |
| 90 Tage | -13.1% | -15.5% | -0.5% |
| 1 Jahr | -9.9% | -5.4% | 22.5% |
NHYDY vs Sektor: Norsk Hydro ASA hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -4.5 %.
NHYDY vs Markt: Norsk Hydro ASA hat sich im vergangenen Jahr um -32.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NHYDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NHYDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1904 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.55 $) ist niedriger als der faire Preis (11.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.55 $) ist 114.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.697) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.697) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.41) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.56%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.32 % auf 16.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 977.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.62 % unter dem Branchendurchschnitt '9.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (354.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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