Unternehmensanalyse Nagarro SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Nachteile
- Der Preis (85.21 $) ist höher als die faire Bewertung (67.57 $)
- Die Dividenden (2.49%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.19 % auf 43.37 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nagarro SE | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -10.2% | -3.9% |
| 90 Tage | -2.5% | -9.2% | -6% |
| 1 Jahr | -4.7% | -14.5% | 5.2% |
NGRRF vs Sektor: Nagarro SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 9.84 % übertroffen.
NGRRF vs Markt: Nagarro SE hat sich im vergangenen Jahr um -9.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NGRRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NGRRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0904 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.21 $) ist höher als der faire Preis (67.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (85.21 $) ist 20.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.41) ist höher als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.19 % auf 43.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 565.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.49 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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