Unternehmensanalyse NFI Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.5 $) liegt unter dem fairen Preis (10.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.23%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.89 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NFI Group Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -28.2% | -1.8% | 4.1% |
| 1 Jahr | -8.3% | 15.9% | 25.9% |
NFYEF vs Sektor: NFI Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -24.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
NFYEF vs Markt: NFI Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NFYEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NFYEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1606 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.5 $) ist niedriger als der faire Preis (10.9 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.5 $) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3195) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3195) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.77) ist höher als das der gesamten Branche (29.19).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.36 % auf 37.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -733.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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