Unternehmensanalyse NEXON Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (18.92 $) ist höher als die faire Bewertung (2.18 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (65.46%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3091 % auf 2.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0559%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NEXON Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -1% | -2.4% |
| 90 Tage | -23.5% | -7.1% | 3.4% |
| 1 Jahr | -20.9% | 4.6% | 23.6% |
NEXOY vs Sektor: NEXON Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -25.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
NEXOY vs Markt: NEXON Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -44.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEXOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEXOY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4017 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.92 $) ist höher als der faire Preis (2.18 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.92 $) ist 88.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.018) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.018) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.45) ist höher als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-225.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-225.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0559%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0559%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0456 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0456 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3091 % auf 2.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5933.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '65.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.58.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1712.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
