Unternehmensanalyse NEXE Innovations Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.206 $) liegt unter dem fairen Preis (0.4462 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (67.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.89 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.2%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.27 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | 0.1% | 0.2% |
| 90 Tage | 8.8% | -1.8% | 4.1% |
| 1 Jahr | 67.3% | 15.9% | 25% |
NEXNF vs Sektor: NEXE Innovations Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 51.41 % übertroffen.
NEXNF vs Markt: NEXE Innovations Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: NEXNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEXNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.206 $) ist niedriger als der faire Preis (0.4462 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.206 $) ist 116.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7506) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7506) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (595.75) ist höher als der der gesamten Branche (6.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (595.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (6.41 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (6.41 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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