Unternehmensanalyse NEXE Innovations Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.2 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2264 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 887.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.6%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.1 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -1.9% | -8.5% |
| 90 Tage | -33.1% | -0.2% | -13.9% |
| 1 Jahr | -19.1% | 12.1% | -2.2% |
NEXNF vs Sektor: NEXE Innovations Inc. hat im vergangenen Jahr um -31.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
NEXNF vs Markt: NEXE Innovations Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -16.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NEXNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEXNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3671 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.2 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2264 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.2 $) liegt geringfügig um 13.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (175.34) ist höher als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (175.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 887.1 % auf 1.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -7.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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