Unternehmensanalyse New World Development Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.36 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5216 $)
- Die Dividenden (6.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.13 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7832 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.06 % auf 36.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New World Development Company Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | -4.8% | -2.2% |
| 90 Tage | -7.7% | -3.3% | -4.3% |
| 1 Jahr | -37.9% | -0.8% | 7.4% |
NDVLY vs Sektor: New World Development Company Limited hat im vergangenen Jahr um -37.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
NDVLY vs Markt: New World Development Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -45.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NDVLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NDVLY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7294 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.36 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5216 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.36 $) ist 44.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0354) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0354) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2224) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2224) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (124.24).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -228.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-228.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.06 % auf 36.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1408.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.73 % höher als der Branchendurchschnitt '5.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (547.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
