Unternehmensanalyse BANDAI NAMCO Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.08 $) liegt unter dem fairen Preis (30.37 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (72.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.39 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.75%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.12%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1416 % auf 1.27 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | -0.4% | -3.2% |
| 90 Tage | 61.7% | 3.2% | -7.4% |
| 1 Jahr | 72.3% | 15.4% | 9.7% |
NCBDY vs Sektor: BANDAI NAMCO Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 56.93 % übertroffen.
NCBDY vs Markt: BANDAI NAMCO Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 62.58 % übertroffen.
Stabiler Preis: NCBDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NCBDY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.39 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.08 $) ist niedriger als der faire Preis (30.37 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.08 $) ist 77.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.893) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.893) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.85%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1416 % auf 1.27 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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